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<h1>华夏回报证券投资基金第三十三次分红公告

文章作者:集团财经 上传时间:2019-08-10

  银华基金管理公司6月20日发布分红预告,旗下银华-道琼斯88精选基金将实施第七次分红,每10份基金份额拟派发现金红利6.8元。权益登记日为6月22日,除息日为6月25日,红利发放日为6月26日。(徐海峥)

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金有关分红的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月7日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利3.060元实施第三十三次分红。现将分红方案公告如下:

  一、收益分配时间

  1、权益登记日:2007年6月12日

  2、除息日:2007年6月13日

  3、派现日:2007年6月14日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月14日

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月18日

  二、收益分配对象

  2007年6月12日交易结束后,于2007年6月13日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  三、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月14日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月15日直接计入其基金账户。2007年6月18日起可以查询、赎回。

  四、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

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